证券代码：301099       证券简称：雅创电子        公告编号：2025-036   债券代码：123227       债券简称：雅创转债                 上海雅创电子集团股份有限公司            对于提前赎回“雅创转债”暨“雅创转债”                 行将住手转股的提醒性公告    本公司及董事会举座成员保证信息清晰的内容信得过、准确、完好，莫得失实记 载、误导性讲述或紧要遗漏。   伏击内容提醒： 仍可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未实行转股的“雅创转债”将住手转 股，剩余可转债将按照 100.22 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可 能濒临投资亏损。   截止 2025 年 3 月 26 日收市后，距离 2025 年 4 月 1 日（“雅创转债”赎回 日）仅剩 3 个交往日。 适当性措置要求的，不成将所捏“雅创转债”调整为股票，特提请投资者温存不 能转股的风险。   相称提醒： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券捏有东谈主捏有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日 前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板股票适当性措置要求的，则无法进行转股，特提请投资者温存不成转股的风险。 相称提醒“雅创转债”捏有东谈主在意在限期内转股，如若投资者未实时转股，可能面 临亏损，敬请投资者在意投资风险。   上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召 开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关               ，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 于提前赎回“雅创转债”的议案》 月 10 日技能，已知足在职意贯穿三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱 不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已 触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券并在创 业板上市召募讲明书》          （以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条目。纠合 当前阛阓及公司本人情况，经过轮廓洽商，公司董事会应承公司愚弄“雅创转债” 的提前赎回权柄。现将“雅创转债”赎回的相关事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）                           《对于应承上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）应承公司向不特定对象刊行可调整公司债券 3,630,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 36,300.00 万元，扣除各 类刊行用度后本色召募资金净额为东谈主民币 353,869,781.25 元。召募资金已于 计师事务所（终点无为结伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 了专户存储措置，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行分手签署了《召募 资金三方监管契约》《召募资金四方监管契约》。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交往所应承，公司 36,300.00 万元可调整公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深交所挂牌交往，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行收场之日（2023 年 10 月 26 日）起满 六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺展期 间付息款项不另计息）   （四）可转债转股价钱调整情况 董事会提出向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，应承向下修正“雅创转债” 转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，字据激动大会授权， 并轮廓洽商股票交往均价、激动权益稀释等要素，审议通过了《对于向下修正 “雅创转债”转股价钱的议案》，详情将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元 /股，本次转股价钱调整实行日期为 2024 年 6 月 28 日。    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                         （公告编号：2024-076）。 上清晰的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》 换公司债券转股价钱调整的相关条目，“雅创转债”的转股价钱将作相应调整： P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）                                                           （保留少许点 后两位，终末一位四舍五入），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整 前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅 创转债”转股价钱由 45.22 元/股调整为 34.81 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 11 日（2023 年度权益分拨除权除息日）起收效。    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上清晰的                    （公告编号：2024-083）。    《对于“雅创转债”转股价钱调整的提醒性公告》    二、可调整公司债券触发赎回情况及有条件赎回条目    （一）触发赎回情况    公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日技能，已知足在职 意贯穿三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期 转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募讲明 书》中的有条件赎回条目。    （二）有条件赎回条目    字据《召募讲明书》的章程，“雅创转债”有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意贯穿三十个交往日中至少十五 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的计 算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往 日按调整前的转股价钱和收盘价钱蓄意，调整后的交往日按调整后的转股价钱 和收盘价钱蓄意。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的说明依据   字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“雅创转债”赎回 价钱为 100.22 元/张。蓄意流程如下：当期应计利息的蓄意公式为：   IA=B×i×t/365   其中，计息天数：从计息肇始日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎 回日（2025 年 4 月 1 日）止的本色日期天数为 163 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “雅创转债”捏有东谈主。   （三）赎回秩序实时刻安排 债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。 日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回 完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。 年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”捏有东谈主资金账户日，届时“雅创转债”赎回 款将通过可转债托管券商成功划入“雅创转债”捏有东谈主的资金账户。 露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘考姿首   盘考部门：证券部   盘考地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼   接续电话：021-51866509   接续邮箱：security@yctexin.com   四、本色轨则东谈主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档 措置东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交往“雅创转债”的情况   经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司本色轨则 东谈主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档措置东谈主员不存在交 易“雅创转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 行转股汇报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在汇报前盘考开户证券公司。 的最小单元为 1 股；并吞交往日内屡次汇报转股的，将合并蓄意转股数目。可 转债捏有东谈主恳求调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债捏有东谈主转股当日后 的五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利 息。 股汇报后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。      六、备查文献 可调整公司债券的法律见识； 雅创转债的核查见识。   特此公告。                     上海雅创电子集团股份有限公司董事会